Недельные опционы московской биржи. как ими правильно торговать по стратегии?

Классификация опционов по стилям

Контракты, представленные на ММВБ, классифицируются по разным типам. В зависимости от того, принадлежит ли элемент к определенной группе, меняется тактика трейдинга.

Главный критерий классификации — срок экспирации контракта. По этому параметру классификации контракты можно подразделить на европейские и американские. Если трейдер занимается торговлей европейскими опционами, права на получение прибыли можно предъявить в момент завершения срока экспирации — в самый последний день. Американский тип опционов более выгодный, поскольку трейдер может предъявить свое право в любой момент до наступления срока экспирации.

Как выбрать брокера бинарных опционов

Ниже вы можете найти список критериев, которые следует учитывать при выборе брокера.

• Выплата. Торговля бинарными опционами приносит различные выплаты. Некоторые брокеры предлагают выплаты до 92% за сделку; другие брокеры могут предложить вам выплату до 250% (в зависимости от типа опциона). Выплаты отличаются от брокера к брокеру. Некоторые брокеры также предлагают вернуть вам 5–10% от ваших невыигрышных инвестиций. Цель большинства людей – получить максимально возможную выплату и заработать много денег. Вы можете получить это у хорошего брокера бинарных опционов, поэтому выбирать следует очень внимательно.
• Способы пополнения и снятия средств. Торговые платформы предлагают различные способы ввода и вывода средств. Выберите платформу, на которой есть подходящий для вас вариант вывода и депозита.
• Время истечения. Проверьте, предлагает ли брокер разные сроки истечения опционов. Не должно быть никаких проблем, потому что брокеры обычно предлагают огромное разнообразие сроков истечения (5 мин., 15 мин., 30 мин., 1 час и т. д.).
• Минимальный депозит. Торговые платформы требуют разные суммы минимального депозита для начала торговли. Ищите ту сумму, которая вам подходит. Например, у брокера может быть минимальная сумма депозита всего 10 долларов. Другие брокеры, напротив, позволяют делать депозиты от 200 долларов.
• Торговые инструменты. Некоторые торговые платформы предлагают торговые сигналы, обучающие программы, социальную торговлю, автоматическую торговлю и т. д. Не все торговые платформы предлагают одни и те же торговые инструменты, поэтому выберите ту платформу, на которой есть торговые инструменты, которые вы используете.
• Демо-счет. Многие торговые платформы заботятся о своих клиентах, особенно о новых инвесторах, предоставляя им демо-счет. Демо-счет может помочь вам получить некоторый торговый опыт, прежде чем вы действительно внесете свои деньги. Мы настоятельно рекомендуем вам попробовать демо-счет, прежде чем приступить к реальной торговле. Это даст вам возможность познакомиться с платформой.
• Обслуживание клиентов. Узнайте, есть ли у торговой платформы хорошее обслуживание клиентов, чтобы удовлетворить все ваши запросы, касающиеся торговли бинарными опционами. Очень хороший знак – это когда брокер предлагает поддержку в чате на русском языке.
• Простой пользовательский интерфейс. Найдите профессиональные торговые программы с простым пользовательским интерфейсом. Это поможет вам сэкономить время и силы при изучении того, как им пользоваться. Большинство программ представляют собой простые веб-программы с интерактивным управлением.
• Предложение нескольких активов. Одно из самых больших преимуществ профессионального программного обеспечения заключается в том, что оно не ограничивает инвестиции. Авторитетные брокеры бинарных опционов должны предоставлять инвесторам возможность инвестировать в различные активы, такие как товары, акции и валютные пары. Это увеличивает размер прибыли для инвесторов.
• Множество языков. Глобальный рынок бинарных опционов быстро растет, поэтому большинство брокеров бинарных опционов предлагают свои страницы, переведенные на несколько мировых языков. Не исключение, что брокер может предложить 20 языков. Чем больше языков предлагает брокер, тем больше людей ему доверяют.

В заключение, несмотря на проведенное выше исследование, нет никакой гарантии, что брокер, который соответствует всем вышеуказанным критериям, является законным. Есть много случаев, когда хорошо налаженный бизнес разорялся и, таким образом, уносил с собой деньги клиентов. Однако, придерживаясь вышеуказанных критериев, трейдер имеет больше шансов выбрать правильного брокера бинарных опционов.

Арбитраж страсть порочная, но важно торговать то, что предсказываешь!

• • 27 мая 2021, 10:32
  • |
  • bozon

Специально для начинающих дельта-хеджеров и всех разочарованных в покупке волатильности опционщиков.
Если выгодная Вам историческая волатильность измеряется, например, днями, то и дельту хеджировать тоже надо раз в день. Иначе Ваш дельта-хедж может стать неполноценным (недоделанным) ввиду отсутствия достаточной коррекции на неслучайном (трендовом) рынке.
Иными словами нельзя просто так свернуть четыре 15-минутные свечки в одну 60-минутную в терминах волатильности, рынок должен быть случайными для этого. И вообще опционы не уводят трейдера от направленной торговли на турбулентном рынке, а комиссионные и спреды делают их разорительными.
Всем профита и, как написано в одной умной книжке, торгуйте то, что предсказываете, и предсказывайте то, что торгуете!

С чего начать торговлю БО

Сегодня начать может каждый, у кого есть лишние 10–20 баксов на кармане и смартфон с интернетом. Брокеры так хотят наших денег, что сделали сам процесс настолько технически простым, что справится даже абориген из Амазонии.

Если же нужен примерный план, я рекомендую придерживаться такого порядка действий:

• собрать свободные деньги;
• подготовить торговое оборудование (компьютер или мобильное устройство и подключение к интернету);
• выбрать оптимальные методы торговли;
• составить торговый план;
• выбрать брокера;
• зарегистрировать демо-счет и наторговать хотя бы 50% успешных сделок;
• открыть реальный счет;
• пополнить депозит;
• приступить к реальной торговле.

Опционная стратегия от Goldman Sachs

• • 27 мая 2021, 22:00
  • |
  • Все Верно

Покупка колл-опционов на акции накануне «Дня аналитика» может обеспечить стабильную прибыль выше средней, пишет стратег Goldman Sachs Вишаль Вивек.
По мере окончания сезона корпоративной отчетности инвесторы начинают искать другие возможности для заработка

Покупка колл-опционов на отдельные акции накануне «Дня аналитика»* может обеспечить стабильную прибыль выше средней, так как внимание рынка переключается с коронавирусной макроистории на уровень конкретных эмитентов.«Систематическая покупка колл-опционов на акции американских компаний с ликвидными опционами накануне «Дня аналитика» приносила в этом году в среднем 19% годовых, что на 12% выше показателей 2020 года и почти соответствует средней доходности за последние 18 лет на уровне 20% г/г», — отмечает эксперт

Goldman Sachs выделяет 25 эмитентов с привлекательными премиями колл-опционов, которые в ближайший месяц проведут «День аналитика» (тикеры): SRE, MRK, RJF, BMY, CCK, SHW, BLK, UPS, HUM, GSK, VOD, ZI, AGIO, AVLR, CRL, PKI, EQIX, JACK, DXC, MRNA, SNOW, UNFI, NTNX, QURE, RIDE.

( Читать дальше )

Что такое бинарные опционы простыми словами

Разберем на примере. Евро сейчас стоит 90,44 рубля. Я думаю, что через час оно будет стоить дороже этой суммы. Насколько дороже – без разницы. Я говорю своему брокеру (компании, которая выполняет мои торговые приказы): «Ставлю сто долларов на то, что евро подорожает».

Брокер находит человека, который думает, что евро, наоборот, подешевеет через час. И тоже ставит на это сто долларов. Мы заключаем «пари». Каждый поставил сто долларов. Сидим, ждем.

Проходит час. Брокер смотрит на график цены. Евро стоит 90,45 рубля. На 0,01 рубля больше, чем было. Я выиграл.

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

Скачать книгу

Человек, который со мной спорил, отдает брокеру сто долларов. Брокер оставляет часть этой суммы (долларов двадцать) себе, а остальное отдает мне. Почему брокер забрал 20% моего «выигрыша»? Потому что надо было найти того, кто сделает такую же ставку, как я, проследить на курсом евро, списать у проигравшего деньги со счета. Все эти услуги не бесплатные.

Итог: мой оппонент потерял 100 долларов, я заработал 80, брокер – 20 долларов. Всё.

Чем сделки с опционами отличаются от обычного трейдинга? Трейдинг – это когда вы покупаете какой-то финансовый инструмент (тот же евро, например), ждете, когда он подорожает, продаете, забираете себе разницу. Чем больше разница в курсе покупки и курсе продажи, тем больше ваш заработок.

Опцион – это «пари» с другим трейдером. Вы делаете какой-то прогноз, ставите заранее определенную сумму денег и назначаете определенное время, когда надо будет проверять результат. Когда время выходит, вы смотрите, оправдался ваш прогноз или нет. Если оправдался – получаете фиксированную сумму денег, если нет – теряете свою ставку.

В опционе заранее известны:

Размер прибыли, если ваш прогноз оправдался.

Размер убытка, если прогноз не оправдался.

Время, через которое «подводятся итоги»: секунда, минута, час, день…

Основа торговли опционами для начинающих трейдеров

Опционы — это уникальный финансовый инструмент при помощи которого, если правильно им пользоваться, можно очень хорошо зарабатывать на рынке. Эти активы позволяют минимизировать риски и использовать их как на срочном, так и на фондовом рынках.

К преимуществам торговли опционами можно отнести их основные характеристики, а именно возможность торговать в любом направлении рыночного движения

Для трейдеров и спекулянтов совершенно неважно, в какую сторону будет двигаться цена. Кроме того, даже если бы она совершенно и не имела никаких изменений, все равно на опционах можно заработать

Виды заработка на опционах:

• на повышении рыночных котировок;
• на понижении цен;
• на движении котировок в определенном диапазоне (касание заданного уровня или их пробой).

Торговля опционами для начинающи подразумевает обязательную базовую программу обучения. Трейдинг — это специализированный вид бизнеса, имеющий свои специфические особенности. На финансовых рынках невозможно начать торговать, не имея соответствующих знаний, необходимой подготовки и некоторого опыта.

Поэтому на первоначальном этапе трейдинга все новички должны изучить, как осуществляется торговля опционами, узнать закономерности финансового рынка, психологические факторы правила Money Management, то есть управление рисками и капиталом. И кроме того, залогом успеха станет для трейдера освоение аналитического прогнозирования движения рыночных цен. Для этого потребуется научиться использовать в анализе статистические и мировые фундаментальные данные.

18% слепо за два месяца это не случайность

• • 27 мая 2021, 18:22
  • |
  • Антон Антонов

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Сейчас спай на опасным пике в фазе роста. Хочу показать все преимущества стратегии при торговле в самый неподходящий момент, чтобы 18% прибыли на Сбербанке не казались спекулятивной прибылью.

Можем следить за такими позициями:

Это спай. Очень много волокиты с сайтом мосбиржи- лучше будем все на спае смотреть. Думаю, что как торговать со Сбербанком и с РТС все поняли.

Начинаем с 27.05.21. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 24000 долларов, с риском 5% их потерять.

Первая: продаем слепо недельные спреды с разницей в 500 долларов. Стараемся вначале купить то, что приблизительно на 500 долларов ниже текущей цены акции. Потом продаем тот пут, которые наравне или ниже цены акции. 

Экспирация 02.06.21.

Купили 415 пут по 69 и продали 420 пут по 181.

Закроем позицию в конце экспирации или при росте акции на 150 долларов и прибыли около 75 долларов. 

( Читать дальше )

Финансовые активы ММВБ

Приобретение классического опциона выполняется на базовый актив. Права участников контракта устанавливаются на основе этого торгового инструмента. В качестве арбитра выступает торговая площадка

Стоит обратить внимание, что специфика контрактов отличается от фьючерсов, ведь речь идет о праве, а не обязательстве

Согласно действующему законодательству, инструменты опциона должны обращаться на бирже. Базовый актив при этом может котироваться на одном рынке, а контракт — на другом.

Если рассматривать фьючерсы, то они котируются на фондовых рынках, как и классические контракты. Такая схема упрощает финансовые расчеты между участниками.

Если рассматривать технологию трейдинга, то здесь все не так просто. Структура торговли может меняться в зависимости от того, какой именно контракт продается или покупается. Например, если взять инструмент из заявок на стоимость: Bid и Ask, то инвестор может использовать такие возможности:

• приобрести или же продать — Put;
• купить или продать — Call.

Независимо от направления операции все средства в полном объеме переводятся с одного счета на другой. За этот процесс несет ответственность биржевая система. Новичкам проще работать с покупкой, поскольку продавать сами контракты на ММВБ намного сложнее.

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

• • 29 мая 2021, 23:02
  • |
  • Антон Антонов

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

По 2.5% в неделю на спредах (без особых знаний и капитала)

Один хороший специалист по спредам привел такой отличный пример, который показывает всю суть этого страхового бизнеса: помните, когда доллар был 35 рублей? И он так стоил приблизительно 10 лет. Что было бы, если бы вы постоянно продавали страховки, что за месяц доллар против рубля  упадет с нынешней цены, а сами покупали страховку, что упадет на 3 рубля? Правильно, вы бы очень сильно обогатились. Потому, что мы получаем прибыль не только оттого, что что доллар растет, но и стоит  на месте. Потом доллар выскакивает на 81 рубль. Мы еще быстрее богатеем. А потом у нас отнимают 30% от всех денег, ибо доллар с 81 падает до 68. Но мы все равно успели заработать кучу денег на страховании, и теперь, уже 10 лет висим около 73 рублей и продолжаем страховать. И зарабатываем много, но понимаем, что останемся с большим плюсом, если даже доллар упадет на 69. 

А мы, к тому же. всю экономику США так страхуем.

&list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1

Как торговать опционами на Московской бирже?

Начало торговли опционами с брокерами в интернете, к примеру с Binex, возможно благодаря несложным этапам. После прохождения регистрации и верификации аккаунта, а также пополнения депозита можно приступать. Средства, которых достаточно для торговли у брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом 10$, существенно отличаются от объемов, требуемых Московской биржей.

По факту, все трейдеры бинарных опционов обладают аналогичными полномочиями в сравнении со спекулянтами, которые для подобной торговли остановили выбор на столичной бирже. Отличие составляет простота и понятность работы с Binex.

Экспирация опционов на Московской бирже

Не менее важным фактором является время экспирации опционов на Московской бирже. Срок экспирации опционов на Московской бирже составляет минимум неделю исходя из классического устройства подобных контрактов. Если бы думали, что получится поторговать турбо опционами на Московской бирже, то у вас не получится. С краткосрочностью опционов на Бинекс все значительно комфортнее. Экспирация опционов в отличии от Московской биржи здесь достигает одной минуты, позволяя в кратчайшие сроки стать богаче на 70% размера инвестиций.

Даже не стоит отрицать выгоду, ведь при инвестиции в 100 долларов имеется возможность быстро получить доход, учитывая неизменную прибыльность и страховку от рисков, предлагаемую механизмом бинарных опционов. Кроме того, если торговля выполняется активами столичных бирж, даже минимальные колебания приносят прибыль. Например, цена акций за несколько минут потеряла 7 пунктов. При покупке акций на рынке такое колебание относительно прибыли практически незаметно. При торговле бинарными опционами не на Московской бирже эти 7 пунктов обеспечивают доходность порядка 70 процентов.

Важным обстоятельством является то, что покупка опционов на Московской бирже сопровождается дополнительной потерей денег при каждом снижении их стоимости. Однако работа с бинарными опционами гарантирует заработок, как при росте, так и при падении. Специально для этого трейдеру нужно выбрать опцион Put.

Доска опционов Московской биржи

Доска опционов Московской биржи — это таблица с отраженной в ней информацией в реальном времени о всех опционах определенного актива. В доске опционов МосБиржи показаны опционы всех видов: call (покупка) и put (продажа). Ссылка на доску опционов Московской биржи — 

У какого брокера открыть счет для работы с опционами

Компании не выделяют отдельные счета для торговли этими инструментами. Нужно оценивать условия в целом.

Что касается конкретных компаний, то выделю 2 брокеров – БКС и Just2Trade. У БКС опционы доступны на всех типах тарифов, их очень много, в описании ниже ограничусь стартовым вариантом условий. Для удобства основную информацию по обеим компаниям сведу в таблицу.

БКС смотрится предпочтительнее за счет отсутствия требований по стартовому капиталу. Если в Just2Trade понадобится как минимум $3000 для работы с опционами, то у БКС жесткого ограничения нет.

С БКС можно торговать фьючерсами, выполнять хеджирование опционами, реализовывать все типы стратегий с депозитом менее $1000. Но Just2Trade выигрывает за счет того, что доступно больше высоколиквидных опционных контрактов.

Начать инвестировать с Just2trade

В США рекордное сокращение дивидендов. Где брать положительный кэш флоу?

• • 09 июля 2020, 13:22
  • |
  • Андрей Михайлец

дивидендов. Где брать положительный кэш флоу?» title=»В США рекордное сокращение дивидендов. Где брать положительный кэш флоу?» />
Нельзя сказать, что этот процесс является неожиданным, но сами размеры сокращения для многих стали неприятной новостью, особенно для тех, кто стремился за счет акций получать положительный кэш флоу.

Сокращения находятся на уровнях кризиса 2008 года, и если тогда мы увидели постепенный возврат к предыдущим отметкам, то сейчас этот процесс очень вероятно займет значительно больше времени, ведь у многих компаний выросла долговая нагрузка, которую придется обслуживать. Подробнее об этом процессе писал еще в мае (https://t.me/veneracapital/45).

Доходности по бондам упали, дивиденды сократились, где брать положительный кэш флоу? Неужели придется «проедать» свой портфель, продавая частично имеющиеся позиции? Для большинства это единственный вариант. Даже если рассматривать развивающиеся рынки, например Россию, где дивиденды порядка 7%, то не стоит обольщаться. Такая доходность предвестник снижения размера дивидендов в будущем.

( Читать дальше )

Альтернативные активы для инвестирования

Из аналогов выделю:

• ETF фонды – простейший метод портфельного инвестирования. Например, ETF с тикером SPY копирует весь индекс S&P 500 и обладает железобетонной устойчивостью.
• ПИФы – аналог ETF, но с большей комиссией.
• Инвестирование в ценные бумаги напрямую, инвестпортфель формируется вручную. Если только начинаете работать в этом направлении, полезной будет статья “Как новичку инвестировать в акции”.
• Работа с облигациями – дают купонный доход, стабильная прибыль на дистанции. Их рекомендую в первую очередь как высокодоходный аналог валютного депозита в банке.
• Фьючерсы – менее гибкий инструмент по сравнению с опционами, но это не делает его менее доходным.
• Форекс – более рискованный тип трейдинга по сравнению с фондовым рынком.
• Бинарные опционы – максимальный риск, заработать здесь сложно. Это аналог финансового беттинга.
• ПАММы (а также RAMM, LAMM, MAM счета). Это заработок за счет трейдинга в пассивном режиме, подвид доверительного управления.

Открой счет в БКС для инвестирования

Никто не заставляет вас концентрировать внимание на одном из направлений. Можете работать с опционами и параллельно формировать долгосрочный инвестпортфель, а еще часть денег вложить в криптовалюту

Почему торговля акциями более рискованна, чем торговля опционами?

Многие ошибочно полагают, что опционы рискованны, и поэтому, не изучая их, начинают торговать на фондовом рынке, на Forex, или вообще начинают заниматься бинарными опционами. На мой взгляд, торговля биржевыми опционами требует меньше денег и сопряжена с меньшим риском.

Например, мы анализируем акции XYZ. Текущая цена бумаги составляет $90, мы решаем купить 100 акций. На это мы потратим $9000. Для большинства начинающих трейдеров эта сумма довольно велика, чтобы приступать к торговле.

С другой стороны, мы можем купить опцион колл со страйком $90 (рисунок 4). Этому опционному контракту (например, 30-дневному) соответствует 100 акций базового актива, а его стоимость составляет всего $500. Что бы вы предпочли — обладать акциями XYZ за $9000, или контролировать сто акций за $500 в течение 30 дней, ожидая движения цены акций в течение этих 30 дней?

Ответ должен быть однозначным, так как опционы дают нам лучшую стартовую точку для начала торговли в среднесрочной перспективе, чем мы имели бы с акциями.

Рисунок 4. Расчет стоимости покупки акций и опционов

А что произойдет, если завтра акции XYZ упадут на $30? Согласно сценарию, указанному с левой стороны, мы потеряем $3000. При падении цены акции на $30 на каждые 100 акций мы потеряем в общей сложности $3000. Сценарий с правой стороны говорит о том, что если через 30 дней на момент экспирации у опциона не будет стоимости, мы потеряем лишь $500 (рисунок 5).

Таким образом, торговля акциями может быть более рискованной в случае определенных форс-мажоров, в то время как при торговле опционами мы можем потерять лишь ту сумму средств, которую заплатили за конкретный опцион. В нашем случае мы купили опцион за $500, и это та максимальная сумма, которую мы можем потерять.

Рисунок 5. Расчет убытков при покупке акций и опционов

Поставочные опционы

Наконец, все опционы на Московской бирже — поставочные. Механика здесь та же, что и у фьючерсов: если вы купили или продали опцион и додержали его до дня экспирации, то биржа не произведет между вами и контрагентом взаиморасчет деньгами, а именно исполнит сделку с базовым активом.

То есть при исполнении опциона заключается сделка с фьючерсом — базовым активом опциона — по цене, равной цене исполнения опциона.

Здесь же я отмечу еще одно важное следствие: большинство опционов не доживает до экспирации, а закрывается раньше через обратные сделки. Закрытие опционной позиции через обратную сделку — самый простой способ зафиксировать полученную прибыль или убыток

Поясню, что это такое.

Для обратной сделки вам нужно иметь нового контрагента в стакане заявок для того же самого опциона. Если сначала вы покупали опцион, то затем вы через стакан должны его продать. Учитывая, что цены в стакане следуют за теоретической ценой, а та зависит от цены базового актива, ваша обратная сделка и принесет вам примерно ту доходность, что вы можете получить при исполнении.

Если же вы хотите именно исполнить, а не закрыть опцион и сделать это до дня экспирации, вам нужно позвонить своему брокеру. К такому варианту вам, возможно, придется прибегнуть, если в стакане заявок не будет контрагентов для обратной сделки.