Навигация по начислениям услуг

Шаблон 16_2_txt

Загружаемый реестр содержит следующие параметры:

Номер поля в реестре	Наименование поля
1	Дата платежа (ДД-ММ-ГГГГ)
2	Время платежа
3	Номер отделения
4	Номер кассира/УС/СБОЛ
5	Уникальный код операции в ЕПС
6	Лицевой счет
7	ФИО плательщика
8	Адрес
9	Период оплаты
10	Код счетчика
11	Наименование счетчика
12	Предыдущее показание счетчика
13	Текущее показание счетчика
14	Флаг завершения блока «Счетчики»
15	Код услуги
16	Наименование услуги
17	Сумма к оплате по услуге
18	Флаг завершения блока «Услуги»
19	Сумма страховки (не используется)
20	Общая сумма платежа
21	Общая сумма перевода
22	Сумма комиссии банку от общей суммы
23	Канал приема платежа
24	Знак равно «=»
25	Количество строк в реестре
26	Общая сумма принятых средств
27	Сумма перечисления клиенту
28	Комиссия банку
29	Номер платежного поручения
30	Дата платежного поручения

Пример реестра:

Реестр указанного формата можно загрузить по любому из шаблонов и , описанному выше.

Телефоны горячих линий

Мнение эксперта
Алиса

Юрист, г

Москва

Спросить юриста

Важно! Если не получилось дозвониться или работники не вовремя, некачественно выполняют свою работу — рекомендуем . Нужно заставить их работать, так как вы платите за это свои деньги!

Название службы	Какие вопросы решают?	Телефоны
Диспетчерская Департамента ЖКХ г. Москвы	аварийные ситуаций на внутридомовых системах ГВС (горячее водоснабжение), ХВС (холодное водоснабжение), отопления, канализации и электроснабжения	8 (495) 681-73-678 (495) 681-05-49 Единая диспетчерская:8 (495) 539-53-53
АО «Мосгаз»	ремонт и обслуживание газораспределительных систем	Единая диспетчерская:04 Горячая линия: 8 (495) 660-20-02
АО «МОСВОДОКАНАЛ»	отвечают за качество питьевой воды	+7 (499) 763 34 34
ПАО «МОЭК»	снабжение теплом и горячей водой	+7 (495) 539-59-59
Подразделение Департамента ЖКХ г. Москвы	по вопросам аварийного ремонта и уборки городских дорог	+7 (495) 620-27-60
ГБУ «МАЦ»	контролируют исполнение коммунальными организациями указаний Комплекса городского хозяйства по содержанию объектов инфраструктуры	+7 (495) 775-87-70
ОАО «МОСЛИФТ»	предоставляют услуги по лифтовым, диспетчерским и домофонным системам	8 (499) 755-01-01
ОАО «МОС ОТИС»	ремонт лифтов	8 800 200 68 47
ГБУ «Городская служба перемещения транспортных средств»	по вопросам местонахождения Вашего автомобиля и по вопросам возникновения жалоб и претензий	+7 (495) 531-25-55 (местонахождение)+7 (495) 518-33-83 (для претензий)
ГБУ «Гормост»	диспетчерский пункт по вопросам беспорядка в подземных переходах, мостовых сооружениях, транспортных тоннелях-развязках, фонтанах, причалах и стенках набережных	+7 (495) 632-58-07
ГУП «Мосводосток»	занимаются решением проблем с водоотведением поверхностных сточных вод	Центральная диспетчерская:+7 (495) 657-87-03
ПАО «МОЭСК»	предоставляет услуги электроснабжения	+7 800 700-40-70
АО «ОЭК»	ремонт и обслуживание электрических сетей	+7 495 644-38-00
ГУП «Моссвет»	услуги электроснабжения	+7 495 609-08-02
КП «МЭД»	балансодержатель объектов теплоэнергетики	+7 495 981-41-41
ГБУ «ЕИРЦ»	организация, занимающаяся начислением, сбором и распределением платежей за жилые и нежилые помещения, коммунальные и другие услуги;	горячая линия:+7 (495) 114-50-50
ГУП «Москоллектор»	осуществляет текущий ремонт и оперативное обслуживание коммуникационных коллекторов	единый телефон:+7 (499)222-22-01

Как временно приостановить услугу

Бывают ситуации, когда услугу нужно временно приостановить. Например, если жилец временно уехал и ему не нужно услугу рассчитывать, или требуется отключить отопление на летний период. Рассмотрим, как отключить отопление на летний период.

1. Создадим документ «Назначение услуг»:

   • указываем дату документа и организацию;

   • вид операции выбираем «Приостановка»;

   • указываем услугу.

2. Указываем период приостановки услуги, заполняем список лицевых счетов:

3. Для сохранения документа нажимаем «Провести и закрыть».

Услуга автоматически включится по завершении периода приостановки. В данном примере с 1 сентября 2019 года.

Изменение данных о жильцах

Позволяет выполнить такие операции, как регистрация жильцов (постоянная или временная), снятие с регистрации, факт проживания, факт отсутствия жильцов. После указания вида операции нужно выбрать соответствующий вид изменения.

Рассмотрим подробнее.

1. Регистрация (временная регистрация) – предназначен для предоставления регистрации жильцу, установки степени родства, а также заполнения данных о собственности.

   Пример. Необходимо бессрочно зарегистрировать сына ответственного владельца по лицевому счету с 01.04.2019. Сын является собственником с долей 1/2. Для отражения регистрации выполним следующие действия:

   • В документе «Изменение лицевого счета» установим вид операции «Изменение данных о жильцах» с видом изменения «Регистрация (временная регистрация) и добавим нового жильца по кнопке «Добавить»:

   • Укажем степень родства, установим флажок «Собственник», укажем доли собственности:

   Примечание:

   если необходимо отразить временную регистрацию жильца, то в табличной части документа нужно указать дату окончания регистрации:

   При необходимости устанавливается флажок «Владелец единственного жилья» (настройка может использоваться при создании нормативов потребления и доступна, когда в «Настройках программы (ЖКХ)» на закладке «Функциональность программы» установлена настройка «Вести учет владельцев единственного жилья»).

2. Снятие с регистрации – предназначен для снятия жильца с регистрации. Документ автоматически заполняется зарегистрированными ранее жильцами. Добавление новых жильцов невозможно:

   В строке с жильцом, которого нужно снять с регистрации, устанавливается соответствующий флажок и дата снятия с регистрации.

   Пример. Необходимо снять с регистрации жильца Чанова Егора Павловича с 01.04.2019. Для этого в документе рядом с именем жильца установим флажок «Снять с регистрации» и укажем дату снятия с регистрации:

3. Присутствие (временное присутствие) – предназначен для отражения присутствия или временного присутствия (если указана дата выбытия) жильца, а также установки степени родства. В документе также отображаются предыдущие жильцы, информацию по ним редактировать нельзя.

   Пример. С 05.04.2019 до 10.04.2019 временно присутствует жилец по лицевому счету. Добавим его в документ по кнопке «Добавить», установим флажок «Проживает» и укажем период проживания:

4. Отсутствие (временное отсутствие) – предназначен для отражения отсутствия или временного отсутствия (если указана дата возврата) жильца. Документ автоматически заполняется уже имеющимися жильцами. Добавление новых жильцов невозможно.

   В строке с жильцом, отсутствие которого необходимо оформить, устанавливается флаг «Отсутствует» и период отсутствия. Например, известно, что отсутствовал собственник квартиры с 15.04.2019 по 30.04.2019, для этого установим флажок и укажем период:

Основные виды контроля в управляющей компании

В ООО «УК» отсутствует служба внутреннего аудита и служба внутреннего контроля. В то же время в ООО «УК» в целях оценки системы бухгалтерского учета проводятся ревизии и инвентаризации. Кроме того каждое подразделение предприятия наделено определенными контрольными функциями, представленными в таблице 3.

Таблица 3 – Основные виды и способы контроля в ООО «УК»

Структурное подразделение	Контролирующее лица (орган)	Виды и формы контроля
Руководство	Директор	Текущий и перспективный контроль за деятельностью общества в целом Текущий контроль за общим состоянием финансово — хозяйственной деятельностью общества.
Технический отдел	Технический директор	Контроль за организацией производственного процесса, контроль смет
Отдел мастеров участков	Инженер	Контроль за качеством выполненных работ, контроль за выполнением плановых заданий.
Бухгалтерия	гл. Бухгалтер	Контроль за организацией системы бухгалтерского учета, контроль за соблюдением бухгалтерской дисциплины.

Таким образом, в ООО «УК» функции управленческого контроля распределены по отделам. Ответственность за их осуществлением возложена на руководителей отделов.

Просмотров
7 196

Создание базы данных

Запустим ярлык 1С:Предприятие, который появится на рабочем столе после установки платформы.

Изначально список информационных баз пустой. Для добавления новой информационной базы выполним следующие действия:

Нажимаем кнопку «Добавить»:

Выбираем пункт «Создание новой информационной базы» и нажимаем кнопку «Далее»:

Указываем вариант добавления базы – создание информационной базы из шаблона и указываем необходимую для установки версию:

Обращаем внимание, что всегда возможно создание двух баз: демонстрационной и пустой информационной базы. Для демонстрационной базы в списке указывается в скобках «демо»

Демо-база нужна чтобы посмотреть пример работы в программе. Для реального ведения учета нужно устанавливать пустую базу, а не демо.

После выбора версии нажимаем кнопку «Далее».

В следующем окне указываем наименование информационной базы и тип её расположения, в данном случае «На данном компьютере или на компьютере в локальной сети»:

Нажимаем кнопку «Далее».

Указываем любой удобный каталог, в котором будет храниться информационная база:

Нажимаем кнопку «Далее».

На последнем шаге нажимаем кнопку «Готово»:

В результате информационная база появится в списке баз.

Шаблон 14-1

Шаблон позволяет выгружать сведения о задолженности по лицевому счету и последних показаниях приборов учета и загружать сумму оплаты и текущие показания счетчиков.

Шаблон выгрузки 14-1

Выгружаемый из программы реестр начислений имеет следующий формат:

Номер поля в реестре	Наименование поля
1	Лицевой счет
2	ЕЛС
3	ФИАС
4	ФИО плательщика
5	Адрес
6	Период оплаты
7	Сумма задолженности
8	Наименование счетчика
9	Предыдущее показание счетчика
10	Наименование счетчика
11	Предыдущее показание счетчика
12	Наименование счетчика
13	Предыдущее показание счетчика
14	Наименование счетчика
15	Предыдущее показание счетчика
16	Наименование счетчика
17	Предыдущее показание счетчика
18	Наименование счетчика
19	Предыдущее показание счетчика
20	Наименование счетчика
21	Предыдущее показание счетчика
22	Наименование счетчика
23	Предыдущее показание счетчика
24	Наименование счетчика
25	Предыдущее показание счетчика
26	Наименование счетчика
27	Предыдущее показание счетчика
28	Наименование счетчика
29	Предыдущее показание счетчика
30	Наименование счетчика
31	Предыдущее показание счетчика

Пример выгружаемого файла:

Шаблон загрузки 14-1

Загружаемый реестр содержит следующие параметры:

Номер поля в реестре	Наименование поля
Поле 1 строки	Дата платежа (ДД-ММ-ГГГГ)
Поле 2 строки	Время платежа (00-00-00)
Поле 3 строки	Номер отделения
Поле 4 строки	Номер кассира/УС/СБОЛ
Поле 5 строки	Уникальный код операции в ЕПС
Поле 6 строки	Лицевой счет
Поле 7 строки	ФИО плательщика
Поле 8 строки	Адрес
Поле 9 строки	Период оплаты (ММГГ)
Поле 10 строки	Сумма операции
Поле 11 строки	Сумма перевода
Поле 12 строки	Сумма комиссии банку
Поле 13 строки	Наименование счетчика
Поле 14 строки	Текущее показание счетчика
Поле 15 строки	Наименование счетчика
Поле 16 строки	Текущее показание счетчика
Поле 17 строки	Наименование счетчика
Поле 18 строк	Текущее показание счетчика
Поле 19 строки	Наименование счетчика
Поле 20 строки	Текущее показание счетчика
Поле 21 строки	Наименование счетчика
Поле 22 строки	Текущее показание счетчика
Поле 23 строки	Наименование счетчика
Поле 24 строки	Текущее показание счетчика
Поле 25 строки	Наименование счетчика
Поле 26 строки	Текущее показание счетчика
Поле 27 строки	Наименование счетчика
Поле 28 строки	Текущее показание счетчика
Поле 30 строки	Наименование счетчика
Поле 31 строки	Текущее показание счетчика
Поле 32 строки	Наименование счетчика
Поле 33 строки	Текущее показание счетчика
Поле 34 строки	Наименование счетчика
Поле 35 строки	Текущее показание счетчика
Поле 36 строки	Наименование счетчика
Поле 37 строки	Текущее показание счетчика
Поле 38 строки	Канал приема платежа
Поле 39 строки	Номер платежного поручения возвращенного платежа
Признак контрольной знаки	Знак равно «=»
Поле 1 контрольной строки	Количество строк в реестре
Поле 2 контрольной строки	Общая сумма принятых средств
Поле 3 контрольной строки	Сумма перечисления клиенту
Поле 4 контрольной строки	Комиссия банку
Поле 5 контрольной строки	Номер платежного поручения
Поле 6 контрольной строки	Дата платежного поручения (ДД-ММ-ГГГГ)

Пример реестра:

При загрузке реестра на закладке «Загрузка сведений о платежах» определяется лицевой счет и общая сумма оплаты по лицевому счету. При необходимости перед формированием документа «Регистрация оплаты» можно изменить распределение по услугам в колонке «Распределение на кап.ремонт»:

На закладке «Загрузка показаний ПУ» загружаются показания приборов учета по каждому из счетчиков, указанному в реестре. Определение прибора учета производится по его наименованию:

Учет в ЖКХ

Организации ЖКУ (а именно, УК) получают от ЕРЦ только сводные данные по начислению и оплате, соответственно, УК отражает в бухгалтерском учете только общую задолженность граждан по ЖКУ, которую собирает ЕРЦ.

Получается немного непонятная ситуация с организацией бухучета в Управляющей компании, впрочем, для России таких предостаточно. А именно: УК в учете отражает задолженность населения только в качестве задолженности ЕРЦ по сбору платежей.

ЕРЦ же в своем балансе не указывает долг перед УК, поскольку средства, проходящие через него – транзитные. Часто ЕРЦ указывают задолженность перед ЖКХ (УК) только после получения платежей от населения.

При этом делаются проводки: Д-т 50, 51 К-т 76 «Задолженность перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг» — поступили платежи от населения.

Правила ведения бухучета в жкх (нюансы)

Учетная политика, рабочий план счетов и формы учетной документации оформляются единым приказом, который должен быть подписан руководителем управляющей компании и ее главным бухгалтером. Данный документ лучше обновлять ежегодно, так как законодательство часто меняется, и положения учетной политики в течение года зачастую теряют актуальность. Ведение бухгалтерского учета.

Налогообложение тсж при усн в 2021 году

Управляющая компания представляет собой юридическое лицо, которое в соответствии с договором, заключенным с Товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом, осуществляет управление многоквартирными домами. В ее обязанности входит:

• предоставлять коммунальные услуги собственникам дома;
• контролировать состояние вверенного объекта и производить его ремонт;
• выполнять иные работы, связанные с управлением зданиями.

Бухгалтер управляющей компании производит расчеты за коммунальные услуги с помощью балансового счета 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» отдельно по каждому абоненту и виду услуг.

Доходы управляющей компании, получаемые в качестве платы за услуги, относятся на балансовый счет 90 и считаются выручкой по виду деятельности.

Расходы покрываются посредством получения платы за содержание и ремонт жилья.

Бухгалтерский учет в управляющей компании

Инфо

В бухгалтерском учете в управляющей компании ЖКХ проводки при УСН если учитываются, то 3 и 7 в учете не будет.

Что касается льгот по НДС для управляющих компаний, находящихся на ОСНО, они отражаются в учете следующим образом (проводок 3 и 7 при этом также не будет): Д20 К19 – НДС по приобретенным ресурсам отражен в составе их себестоимости. Так будет проводится бухгалтерский учет в управляющей компании жкх, проводки при ОСНО написаны выше.

Перечисленные выше проводки наиболее часто встречаются в учете управляющих компаний, однако, конечно же, только ими бухгалтерский учет в управляющих компаниях не ограничивается. При возникновении вопросов по другим объектам учета, бухгалтер может обратиться к Инструкции к плану счетов, являющейся частью упомянутого выше Приказа Минфина РФ №94н.

Prednalog.ru

Отчетность управляющей компании Согласно Жилищному кодексу и договору об управлении домом, компания обязана ежегодно отчитываться о своей работе перед собственниками жилья.

Это отчет о полученных и израсходованных средствах, произведенных ремонтных работах, коммунальных услугах, в том числе по уборке и благоустройству территории, об охране, автостоянках и т.п.

Кроме отчетности жильцам, управляющая компания своевременно предоставляет в налоговую инспекцию все положенные по закону отчеты хозяйствующего субъекта: квартальные и годовые отчеты, балансы, аудиторские заключения, изменения в структуре и все, что требуется от конкретного юридического лица.

Проводки управляющей компании

• Контроль над кассовой дисциплиной и операциями.
• Оплата страховых взносов.
• Анализ налоговой политики.
• Осуществление финансового анализа.
• Формирование информационных систем бухучёта.
• Организация ведения бухучёта в компании.
• Подготовка и утверждение форм различных документов, рабочих планов и иной сопутствующей документации.
• Предоставление информации внутренним и внешним пользователям.
• Проведение проверок и ревизий.
• Контроль своевременного перечисления налогов в бюджет.
• Формирование учётной политики на предприятии.
• Контроль над введением хозяйственных операций.
• Формирование документации по недостачам и незаконной трате денежных средств жильцов.

Обязанности главного бухгалтера не имеют особых отличий от обязанностей такой же должности в других сферах деятельности.

Как полностью отключить услугу

Бывают ситуации, когда услугу нужно отключить насовсем. Например, если жилец хочет отключить радиоточку. Рассмотрим, как отразить такую операцию в программе.

1. Создадим документ «Назначение услуг»:

   • указываем дату документа и организацию;

   • вид операции выбираем «Приостановка»;

   • указываем услугу.

2. Указываем дату отключения услуги, выбираем лицевой счет:

   В данном случае «Дату По» не заполняем, то есть услуга будет отключена полностью.

3. Для сохранения документа нажимаем «Провести и закрыть».

Если в дальнейшем услугу понадобится снова включить, нужно создать новый документ «Назначение услуг» с видом операции «Назначение на лицевые счета».

Обмен по регламентному заданию

В справочнике «Варианты обмена» можно настроить обмен по регламентному заданию. Для этого необходимо установить соответствующий флажок:

По гиперссылке «Расписание» можно перейти в настройку параметров обмена. На закладке «Общие» можно указать дату начала и окончания расписания и указать количество дней для повторения:

На закладке «Дневное», «Недельное», «Месячное» можно указать более детальные настройки, например, время начала, дни недели, по которым будет производиться обмен и месяцы:

Результат выполнения обмена по регламентному заданию можно увидеть в журнале обмена.

Как создать ЖКХ: Личный кабинет

На сайте

Управляющая компания заводит сайт для своих домов. Заполняет на сайте информацию, заводит на каждого собственника жилья отдельный личный кабинет. В кабинете заполняется информация по жильцу, история оплат, долги, показания счетчиков, новые квитанции.

Для доступа в личный кабинет на сайте жильцу передают логин и пароль.

Мобильное приложение

Код доступа в личные кабинеты на смартфоне генерирует и выдает управляющая компания. Организация оповещает жителей о мобильном приложении. Житель скачивает мобильное приложение для ios или android, вводит код при первом запуске приложения. Код необходим для авторизации в приложении. Житель получает код от своей управляющей компании или ТСЖ. После этого можно использовать преимущества личного кабинета.

Приложение и сайт ЖКХ работают в связке с программой 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. 

Личные кабинеты в сфере ЖКХ применимы. Они удобны для управляющих компаний и жителей. Создать личный кабинет на сайте и в мобильном приложении не сложно. Жильцы получат квитанции вовремя, передадут показания счетчиков в удобное для себя время и не будут копить долги. 

Дата обновления материала: август 2019.

Вам также может быть интересно: Как вести учет заявок в ЖКХ Как провести голосование в ЖКХ Как работать с должниками Программа расчетов ЖКХ

Дополнительные продукты ЖКХ:

• Программа 1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
• Сайт с личными кабинетами для жильцов 1С: Сайт ЖКХ
• Мобильное приложение ЖКХ: Личный кабинет

Когда нужно обращаться в диспетчерскую?

В диспетчерские службы ЖКХ следует обращаться, если:

• в доме пропало отопление в отопительный сезон;
• в подвале обнаруживается вода, испарения;
• в квартире или на лестничной клетке присутствует специфический запах необъяснимого происхождения;
• обнаружены грызуны (крысы, мыши), тараканы.
• дверь на чердак неисправна или взломана;
• нет холодной или горячей воды;
• квартиру «топят» соседи;
• сантехника неисправна.

Если на лестничной клетке обнаруживается задымленность — первым делом нужно вызывать пожарную службу (при запахе газа — газовую), а потом звонить в службу ЖКХ. Промедление может стоить жизни.

О необходимости вести подомовой учет

Обратим внимание, что в законодательстве нет прямых указаний вести бухгалтерский учет доходов, расходов, расчетов в разрезе домов, находящихся в управлении. Составить бухгалтерскую отчетность, содержащую достоверную и полную информацию, можно и без такой «аналитики»

При этом обязательным является аналитический учет расчетов с потребителями в разрезе не только каждого потребителя, но и каждого выставленного счета. Таково требование Инструкции по применению Плана счетов (см. комментарий к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»).

Нередко УК ведут такой учет в отдельной программе посредством открытия лицевых счетов потребителей – карточек, в которых отражаются все начисленные суммы и поступившие платежи. Также распространено поручение вести такой учет специализированным организациям – информационно-расчетным центрам. Однако у УК должен быть полный доступ к этим данным, поскольку они положены в основу показателей бухгалтерской отчетности, а также работы по принудительному взысканию долгов. Выписка из лицевого счета – традиционное подтверждение существования задолженности потребителя за жилищно-коммунальные услуги.

Группировка потребителей по принадлежности к одному МКД и систематизация информации о начисленных суммах платы и стоимости выполненных работ, оказанных услуг стали не только целесообразными, но и необходимыми в связи с повсеместным введением в документооборот акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД (его форма утверждена Приказом Минстроя РФ от 26.10.2015 № 761/пр). Данный акт составляется в отношении мероприятий по дому в целом и является первичным документом для признания выручки от оказания услуг, выполнения работ по содержанию общего имущества в МКД.

Сумма начисленной и предъявленной к внесению потребителям платы в разрезе каждого месяца не совпадает с выручкой от оказания услуг, выполнения работ, признаваемой в том же периоде. При этом по итогам 12 месяцев данные суммы в идеальной ситуации должны совпасть.

В нескольких национальных стандартах указано, что оплата (списание денежных средств с лицевого счета МКД) производится на основании и при наличии у исполнителя оформленных и подписанных актов выполненных работ (см. п. 4.11 ГОСТ Р 56192-2014 «Национальный стандарт РФ. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания общего имущества многоквартирных домов. Общие требования», утвержденного Приказом Росстандарта от 27.10.2014 № 1444-ст, п. 10.2 ГОСТ Р 56195-2014 «Национальный стандарт РФ. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования», утвержденного Приказом Росстандарта от 27.10.2014 № 1447-ст, п. 5.12 ГОСТ Р 56038-2014 «Национальный стандарт РФ. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги управления многоквартирными домами. Общие требования», утвержденного Приказом Росстандарта от 11.06.2014 № 546-ст).